Lettre financière du 17 mai 2021
315ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de deux millions CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'hiver 2021
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochains cours sur le calendrier:
JUIN 2021
- L'analyse technique 2
Dans cette série de quatre cours, nous mettons l'emphase sur l'utilisation pratique des indicateurs techniques vus à la série d'analyse technique 1. Au début de chaque séance, nous analysons les prévisions faites le cours précédent sur des titres suggérés. Nous explorons aussi l'analyse technique à plus court terme adapté au ''swing trading'' et ''day trading.''
Cours 1 - le lundi 7 juin 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le lundi 14 juin 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le lundi 21 juin 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le lundi 28 juin 18 h 30 - 20 h 30
- Les options 2
Dans cette série de quatre cours, nous analysons des stratégies complexes basées sur la volatilité qui nous permettent de bénéficier d'un marché neutre, à la hausse ou à la baisse. Nous explorons aussi en détail les variables ''grecques'' en fonction des mouvements du marché. Nous recommandons d’assister à ce cours seulement si vous avez bien maitrisée la série de cours options 1.
Cours 1 - le mercredi 9 juin18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le mercredi 16 juin 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le mercredi 23 juin 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le mercredi 30 juin 18 h 30 - 20 h 30
L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.
Atelier de négociation active:
M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes.
Voici les résultats de la dernière séance:
Voici la date du prochain atelier de négociation active
- Vendredi 4 juin 2021 (9h00 - 12h00)
- Vendredi 2 juillet 2021 (9h00 - 12h00)
*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) a baissé de 1.4% la semaine du 10 mai 2021. Les craintes concernant l'inflation soudaine de plus que 4% en avril ont créé de l'incertitude parmi les investisseurs. Seulement trois des onze secteurs ont eu une semaine positive. Les deux secteurs avec les pires performances étaient ceux de la consomation discretionnaire et celui de la technologie avec des baisses de 4% et 2.5%.
Les EMA du VIX se sont croisées à la hausse cette semaine ce qui annonce un marché plus volatile. Par contre, le SPY a fait des contrevagues similaires en février et mars de cette année avec des retours soudains à la normale.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre catégories d'actif: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières/produits alternatifs. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et de nos logiciels algorithmiques de ''backtesting'' nous déterminons les proportions appropriées et les produits pour chaque catégorie d'actif afin de bénéficier de nos prévisions du marché.
Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er janvier au 31 mars 2021): +2.55%
Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie pour le deuxième trimestre 2021:
- Produits directifs: 49%
- Produits à revenu 42%
- Marché monétaire (encaisse) et produits dérivés: 2%
- Matières premières et produits alternatifs: 7%
Le nouveau portefeuille est corrélé à 91% avec le marché US et a une volatilité de 9.89% versus celle du marché qui est de 13.14%. Le but principal de nos portefeuilles est double: obtenir une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence tout en ayant un rendement supérieur à celui de nos indices de référence.
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/05/17 - 250K USD
2021/05/05 - 2021/05/14
Nous avons vendu des calls OTM (vente couverte) sur notre support: une stratégie qui permet de profiter d'un marché à la hausse, à la baisse ou neutre. Nous avons décidé de fermer tous les positions le 7 mai à cause des indicateurs techniques qui annoncaient une hausse de turbulence. Nous n'avons pas fait de stratégie dans les comptes CKL0522 cette semaine à cause de l'augementation de la volatitilité.
Voici le résultat de la stratégie:
Profit sur le support: +3,210$
Vente initiale des calls : +0.53$ par option
Rachat de fermeture: -2.35$ par option
Profit net totale: +2,118$ US par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/05/03 - Min. 25K US
Semaine du 26 avril, 2021
Dans les comptes marchés à terme, nous avons pris des positions long et short sur deux produits. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital dans le compte.
Niveau 1: -1,228 US par client
Niveau 2: -2,456 US par client
Niveau 3: -3,684 US par client
*Les positions sont encore ouvertes