Lettre financière du 18 novembre 2019

Lettre financière

18 novembre 2019

247 numéro (depuis le 24/01/2015)

(1)Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.

(2)Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)

(3)Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec les frais de gestion minime. (0.9%)

*Pas de transfert de fonds nécessaire.

Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails

Les cours intensifs suivants sont sur le calendrier :

  • Les options : un investissement stratégique dans les marchés (23 novembre 2019)
  • Introduction aux marchés à terme (15 décembre 2019)

Pour en savoir plus sur ces cours, visitez notre site web:

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires


Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)

Le marché (SPX et dérivés) a vécu une semaine à la hausse de 0.9% et encore un nouveau sommet pour une sixième semaine de suite. 

Le SPY, encore une fois, atteint un nouveau sommet, mais avec des gaps qui indiquent une possbiilité de contrevague à plus ou moins court-terme. 

Gestion active de la semaine

Comptes VIP (Portefeuille FNBs CKL0522)  - 2019/11/18

Semaine du 11 novembre, 2019

La stratégie de la semaine était de garder nos positions de UPRO (SPY à triple vitesse) et de shorter des calls ATM pour une semaine sur la moitié des positions. Cette stratégie permet de profiter d'un marché neutre ou à la baisse sur la vente des calls ou de profiter de la hausse sur l'autre moitié des positions.  

Voici les transactions de la semaine:

  • 10 Short Calls 2019/11/15 62 @ 0.83$ le 8 novembre 2019
  • Rachat des 10 Calls 2019/11/15 62 @1.00$ le 15 novembre 2019

Profit/perte de la semaine des positions fermée

Short Calls: +0.83 - 1.00 * 100 * 10 = -170 USD$ 

Perte de 170 USD$

Profit de la semaine des positions ouvertes (par client)

Prix du UPRO le 11 novembre 60.73$

Prix du UPRO vendredi le 15 novembre 63.30$

Profit de la semaine des positions ouvertes =  2.57  * 2000 = 5 140 USD$

Profit net de la stratégie de la semaine: -170$ + 5 140$ = 4 970 USD$ par client

CKL0522 (Portefeuille Marché à terme) - 2019/11/18

La stratégie de la semaine était de garder nos positions Long ESZ19 et de shorter des calls ATM pour une semaine. Cette stratégie permet d'empocher la valeur temps des primes des options. 

Voici les transactions de la semaine:

  • 1 Short Call ESZ19 3080 échéance 15/11/2019 @ 16.75$ le 8 novembre
  • Rachat du Call ESZ19 3080 échéance 15/11/2019 @ 35.50$ le 15 novembre

Profit de la semaine des positions fermées

Short Call: +35.50 -16.70  * 50 * 1= -937.50 USD$ 

Perte de 937.50$ USD par client

Profit de la semaine des positions ouvertes

Prix du ESZ19 le 11 novembre = 3080$

Prix du ESZ19 le 15 novembre = 3118.30$

Profit de la semaine des positions ouvertes = 38.30 * 50 * 1 = 1 915$ USD

Profit net de la stratégie de la semaine: -937.50$ + 1 915$ = 977.50 USD$ par client

Quelques titres US qui ont donné un signal à la hausse

  • MDCO
  • LQD
  • WPM
  • D
  • SMPL