Lettre financière du 27 janvier 2020

Lettre financière

27 janvier 2020

257ème numéro (depuis le 24/01/2015)

(1) Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.

(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)

(3) Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minime (0.9%). Un minimum de 100K CAD est  nécessaire pour ce compte. 

*Pas de transfert de fonds nécessaire.

Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails

Le prochain cours intensif :

  • Investissement stratégique dans les options (22 février 2020)

Pour en savoir plus sur ces cours, visitez notre site web:

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires

 


Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)

Le marché (SPX et dérivés) a vécu une semaine à la baisse de 1%.  Cette baisse est due principalement aux craintes du coronavirus. Le secteur des services publics (Utilities)  et le secteur d'immobilier étaient les secteurs les plus performant de la semaine.

Des signaux techniques du SPY montrent des divergences avec le graphique des prix ce qui indique une fragilisation temporaire de l'actuelle tendance qui du point de vue fondamentale est toujours à la hausse. 

Gestion active de la semaine

Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2020/01/27

Semaine du 20 janvier, 2019

La stratégie de la semaine était de faire une stratégie de "FENCE"  sur le SPY, qui permet de profiter si le marché monte sur les actions SPY, de profiter sur les short call si le marché est neutre ou d'être proteger en cas d'une grosse baisse sur les put

Voici les transactions de la semaine:

  • Achat de 700 actions SPY @ 331.49$ le 17 janvier
  • Vente d'ouverture de 7 call (short call) SPY 2020/01/24 332 @ 1.17$ le 17 janvier
  • Achat d'ouverture de 7 put (Long Put) SPY 2020/01/24 325 @ 0.23$ le 17 janvier
  • Rachat des 7 short calls SPY 2020/01/24 332 @ 0.52$ le 23 janvier 
  • Vente des 7 long put SPY 2020/01/24 325 @ 0.03 le 23 janvier
  • Nous avons gardé les 700 actions de SPY 

Profit/perte de la semaine des positions fermées 

Profit sur les 7 short call SPY 2020/01/24 332 = 1.17 - 0.52 = 455$ US
Perte sur les 7 long put SPY 2020/01/24 325 = 0.03 - 0.23 = -140$ US

Positions ouverts:

700 actions de SPY : 331.72 (prix du SPY le 23 janvier) - 331.49 = 161$ US

Profit net: 455 - 140 + 161 = 476$ USD par client


CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2020/01/27

La stratégie de la semaine était de faire un "fence" sur un contrat de ESH20.

  • Achat d'un contrat ESH20 @ 3325 le 17 janvier
  • Vente d'ouverture d'un call ESH20 2020/01/24 3330 @ 10.75$ le 17 janvier
  • Achat d'ouverture d'un put ESH20 2020/01/24 3280 @ 3.80$ le 17 janvier
  • Rachat du call ESH20 2020/01/24 3330 @ 4.15 le 23 janvier 
  • Vente du put 2020/01/24 3280 @ 0.65 le 23 janvier
  • Nous avons gardé le contrat ESH20

Profit/perte de la stratégie 

Profit sur le contrat ESH2020 = (3326 (prix du ESH20 le 23 janvier) - 3325) * 50 = 50$ US
Perte sur le long put = (0.65 - 3.80) * 50 = -157.50$ US
Profit sut le short Call = (+10.75 - 4.15) * 50 = 330$ US 

Profit net: 50 - 157.50 + 330 = 222.50$ USD par client 


Bonne semaine de l'équipe CKL!