Lettre financière du 29 mars 2021
311ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de deux millions CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'hiver 2021
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochains cours sur le calendrier:
Avril
-
Valeurs mobilières et dérivés
Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront développés : actions de sociétés, titres à revenu fixe (obligations et actions privilégiées, fonds négociés en bourse (FNB), fonds de placement, prises de décision d'achat et vente avec l'analyse technique, prises de décision basées sur l’analyse fondamentale, création d'un portefeuille, analyse des risques, négociation avec produits dérivés (options et marchés à terme).
Cours 1 - le mardi 6 avril 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le mardi 13 avril 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le mardi 20 avril 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le mardi 27 avril 18 h 30 - 20 h 30
- La construction de portefeuille
Dans cette série de quatre cours, on développe la relation entre risque, rendement et corrélations dans le choix des titres; les types de portefeuille avec ou sans produits dérivés; le rééquilibrage des titres, le timing dans la couverture du risque. Le tout accompagné de cas concrets.
Cours 1 - le jeudi 8 avril 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le jeudi 15 avril 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le jeudi 22 avril 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le jeudi 29 avril 18 h 30 - 20 h 30
L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.
Atelier de négociation active:
M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes.
Voici les résultats de la dernière séance:
Voici la date du prochain atelier de négociation active :
- Vendredi 30 avril 2021 (8h30 - 12h00)
- Vendredi 4 juin 2021 (8h30 - 12h00)
*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) est monté de 1.6% la semaine du 22 mars 2021. Des signes positifs concernant l'économie et la continuation de la distribution du vaccin pour la Covid-19 ont favorisé le marché. Tous les secteurs, à part celui de la consommation discretionnaire, ont eu un rendement positif moyen d'environ 2%. Celui de la consommation discretionnaire a perdu environ 4%.
Le SPY continue de fluctuer dans sa congestion. Il est plutôt neutre et devient timide chaque fois qu'il approche 395 points. Par contre il ne veut pas reculer et il est toujours au même prix d'il y a un mois.
Le VIX a terminé la semaine à 18.86 points: le plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Cela est un très beau signe pour le marché. Par contre, nous attendons un niveau beaucoup plus bas pour confirmer que le marché est definitivement à la hausse.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre volets: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, nous déterminons les proportions appropriées pour chaque volet afin de bénéficier de nos prévisions du marché.
Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie pour le premier trimestre 2021:
- Produits directifs: 40%
- Produits à revenu 45%
- Produits marché monétaire (encaisse): 5%
- Matières premières et produits dérivés: 10%
Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er octobre au 31 décembre 2020): +7.62%
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/03/29 - 250K USD
Semaine du 22 mars, 2021
Cette semaine, nous avons vendu des calls ATM: un stratégie qui permet de profiter d'un marché à la baisse ou neutre. Le jour après, le marché s'est corrigé d'une façon significative et nous avons décidé de racheter les calls afin d'empocher les profits. Voici le profit de la stratégie:
Vente initiale des calls : +1.88 par option
Rachat de fermeture: -0.50 par option
Profit net totale: 828$ US par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/03/29 - Min. 25K US
Semaine du 22 mars, 2021
Dans les comptes marchés à terme, nous n'avons pas pris de position dans des contrats financiers cette semaine à cause de l'augmentation des marges requises.