Lettre financière du 3 mai 2021

Lettre financière

3 mai 2021

314ème numéro (depuis le 24/01/2015)

(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est  nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).

(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)

(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.

(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de  deux millions CAD est  nécessaire pour ce compte. 

*Pas de transfert de fonds nécessaire.

Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.

Actualité pour la saison d'hiver 2021

En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires

Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires

Prochains cours sur le calendrier: 
MAI 2021

  • L'analyse technique 1

Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront abordés et développés :  comment lire les graphiques, comment utiliser les instruments de trend following et de dépistage de points tournants, la hiérarchie des signaux. Le tout accompagné de cas concrets.

Cours 1 - le lundi 3 mai 18 h 30 - 20 h 30

Cours 2 - le lundi 10 mai 18 h 30 - 20 h 30

Cours 3 - le lundi 17 mai 18 h 30 - 20 h 30

Cours 4 - le lundi 24 mai 18 h 30 - 20 h 30

  • Les options 1

Dans cette série de quatre cours, on développe les caractéristiques fondamentales des options, avec l’utilisation des variables « grecques » et deux séries de stratégies d’options : pour protéger ou augmenter le rendement d’un portefeuille. Le tout accompagné de cas concrets.

Cours 1 - le mercredi 5 mai 18 h 30 - 20 h 30

Cours 2 - le mercredi 12 mai 18 h 30 - 20 h 30

Cours 3 - le mercredi 19 mai 18 h 30 - 20 h 30

Cours 4 - le mercredi 26 mai 18 h 30 - 20 h 30

L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.

*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.

Atelier de négociation active: 

M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes. 

Voici les résultats de la dernière séance:

Voici la date du prochain atelier de négociation active 

  • Vendredi 4 juin 2021 (9h00 - 12h00)
  • Vendredi 2 juillet 2021 (9h00 - 12h00)

*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.


Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)

Le marché (SPX et dérivés) a atteint un haut historique la semaine du 26 avril 2021. Le message positif de la Réserve fédérale,  les résultats des bénéfices pour le premier trimestre 2021 des compagnies ''mega-caps'' et les résultats positifs sur l'économie en générale ont poussé le marché a un haut historique. Le secteur de l'énergie a eu la meilleure performance avec une montée d'environ 4%. Le secteur de la santé et celle de la technologie ont eu la pire performance avec des pertes d'environ 2%. 

Portefeuilles classiques (Min. 100K)

Nos portefeuilles classiques ont quatre catégories d'actif: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières/produits alternatifs. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et de nos logiciels algorithmiques de ''backtesting'' nous déterminons les proportions appropriées et les produits pour chaque catégorie d'actif afin de bénéficier de nos prévisions du marché.

Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er janvier au 31 mars 2021): +2.55% 

Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie  pour le deuxième trimestre 2021:

  • Produits directifs: 49%
  • Produits à revenu 42%
  • Marché monétaire (encaisse) et produits dérivés: 2%
  • Matières premières et produits alternatifs: 7%

Le nouveau portefeuille est corrélé à 91% avec le marché US et a une volatilité de 9.89% versus celle du marché qui est de 13.14%. Le but principal de nos portefeuilles est double: obtenir une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence tout en ayant un rendement supérieur à celui de nos indices de référence. 


Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/05/03 - 250K USD

Semaine du 26 avril, 2021

Cette semaine, nous avons vendu des calls OTM (vente couverte): une stratégie qui permet de profiter d'un marché à la hausse, à la baisse ou neutre. Nous avons décidé de fermer tous les positions à la fin de la semaine.  Voici le résultat de la stratégie:

Perte sur le support: -234$

Vente initiale des calls : +1.07$ par option

Rachat de fermeture: -0.06$ par option

Profit net totale: +372$ US par client


CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/05/03 - Min. 25K US

Semaine du 26 avril, 2021

Dans les comptes marchés à terme, nous avons pris des positions long et short sur deux produits. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital dans le compte. 

Niveau 1:  -57.25 US par client

Niveau 2: -114.50 US par client

Niveau 3: -171.75 US par client

*Les positions sont encore ouvertes


Bonne semaine de l'équipe CKL Inc. !