Lettre financière du 30 décembre 2019

Lettre financière

30 décembre 2019

253ème numéro (depuis le 24/01/2015)

(1) Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.

(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)

(3) Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minime (0.9%). Un minimum de 100K CAD est  nécessaire pour ce compte. 

*Pas de transfert de fonds nécessaire.

Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails

Le prochain cours intensif :

  • Stratégies d'utilisation des marchés boursiers (18 janvier 2020)

Pour en savoir plus sur ces cours, visitez notre site web:

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires


Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)

Le marché (SPX et dérivés) a vécu une semaine à la hausse de 0.6% et encore une fois a un nouveau sommet historique. Cette hausse est due principalement au secteur de la consommation discrétionnaire et les actions d'énergie. 

Le SPY montre une certaine fatigue à la hausse. La tendance est toujours haussière, mais avec des faiblesses. 

Gestion active de la semaine

Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2019/12/30

Semaine du 23 décembre, 2019

La stratégie de la semaine était de faire encore une fois une stratégie de vente couverte de call sur la moitié des positions de UPRO. Cette stratégie permet de profiter si le marché monte sur les actions UPRO, de profiter sur les short calls si le marché est neutre ou de profiter sur les short calls si le marché tombe.  

Voici les transactions de la semaine:

  • Achat de 2000 actions UPRO @ 69.76 le 20 décembre
  • Vente d'ouverture (short call) de 10 options UPRO 2019/12/27 70.00 @ 0.55 le 20 décembre
  • Rachat des 10 calls UPRO 2019/12/27 70.00 @ 0.87 le 27 décembre
  • Vente des 2000 actions UPRO @ 70.83$ le 27 décembre

Profit/perte de la semaine des positions fermées 

Profit sur les 2000 actions UPRO : 70.83 - 69.76 = 2 140 $ USD
Perte sur les 10 short call UPRO 2019/12/27 68.5 = +0.55 - 0.87 = 0.55 * 10 * 100 = -320$ USD

Profit net: 2 140 - 320 = 1 820$ USD par client


CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2019/12/30

La stratégie de la semaine était de faire encore une fois une stratégie de vente couverte de call sur le ESH2019.

Voici les transactions de la semaine:

Achat d'un contrat ESH20 @ 3227 le 20 décembre
Vente d'ouverture d'un call ESH20 2019/12/27 3250 @ 9.25$ le 20 décembre
Rachat du call ESH20 2019/12/27 3250 @ 15.50 le 27 deécembre 
Vente du contrat ESH20 @ 3245 le 27 décembre 

Profit/perte de la stratégie 

Profit sur le contrat ESH2020 = 3245 - 3227 * 50 =  900$ USD

Perte sut le short Call = +9.25 - 15.50 * 50 = -312.50$ USD

Profit net: 900 - 312.50 = 587.50$ USD par client


Séance de négociation active du 13 décembre 2019

Nous offrons périodiquement des séances de négociation active (live trading) avec le capital de CKL Inc. en présence des investisseurs. Le but de ces séances est de montrer aux investisseurs la viabilité profitable des stratégies transparentes de swing trading de CKL Inc. avec actions, FNBs et options. Voici les résultats de la dernière séance (13 décembre 2019).

  1. 1) Long call QQQ 2019/12/27 204 @ 3.68$

Vente @ 4.91$ le 16 décembre 2019

Profit = 123$ ou 33.42%

  1. 2) Long Call SPY 2019/12/27 614 @ 6.14$

Vente @ 7.75$ le 19 décembre 2019

Profit = 161$ ou 26.22%

  1. 3) Spread à crédit avec Put à la hausse sur le SPY :
  • Long Put SPY 2019/12/27 305 @ 0.65$
  • Short Put SPY 2019/12/27 310 @ 1.17$
  • Fermeture du Long Put @ 0.01 le 27 décembre
  • Fermeture du Short Put @ 0.03 le 24 décembre

Profit = 50$ par option

  1. 4) Spread à crédit avec Call à la baisse sur le SPY :
  • Long Call SPY 2019/12/27 325 @ 0.09$
  • Short Call SPY 2019/12/27 320 @ 0.57$
  • Exercez sur le Short Call le 20 décembre
  • Achat de 100 actions SPY @ 320.56$ le 20 décembre
  • Fermeture du Long Call @ 0.01 le 27 décembre

Perte = 7$ par option

5) Spread à crédit avec Call à la hausse sur CAT :

  • Long Call CAT 2019/12/27 155 @ 0.14$
  • Short Call CAT 2019/12/27 150 @ 0.73$
  • Fermeture du Long Call @ 0.01$
  • Fermeture du Short Call @ 0.09$

Profit = 51$ par option

  1. 6) Achat de 10 actions de HGU @ 17.69$

Vente de 10 actions @ 18.09$

Profit : 4$ ou 2.26%

  1. 7) Achat de 10 actions de HOU @ 6.31$

Positions ouverte dont la valeur est de 6.71$ le 27 décembre

Profit : 4$ ou 6.34%

Résultats de la séance : 400$ sur une mise de fond* de 2 567$ =
15.58% en deux semaines

*La mise de fond sur les spreads à crédit est calculée sur la marge requise.


Bonne année de l'équipe CKL !