Lettre financière du 5 juillet 2021
321ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de deux millions CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'été 2021
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochains cours sur le calendrier:
AOÛT 2021
Les dates jusqu'au mois de décembre 2021 de nos cours à venir sont maintenant publiées sur notre page de séminaires grand public.
- La construction de portefeuille
Dans cette série de quatre cours, on développe la relation entre risque, rendement et corrélations dans le choix des titres; les types de portefeuille avec ou sans produits dérivés; le rééquilibrage des titres, le timing dans la couverture du risque. Le tout accompagné de cas concrets.
Cours 1 - le lundi 2 août 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le lundi 9 août 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le lundi 16 août 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le lundi 23 août 18 h 30 - 20 h 30
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Valeurs mobilières et dérivés
Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront développés : actions de sociétés, titres à revenu fixe (obligations et actions privilégiées, fonds négociés en bourse (FNB), fonds de placement, prises de décision d'achat et vente avec l'analyse technique, prises de décision basées sur l’analyse fondamentale, création d'un portefeuille, analyse des risques, négociation avec produits dérivés (options et marchés à terme).
Cours 1 - le mercredi 4 août 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le mercredi 11 août 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le mercredi 18 août 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le mercredi 25 août 18 h 30 - 20 h 30
L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.
Atelier de négociation active:
M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes.
Voici les résultats de la dernière séance:
Voici la date du prochain atelier de négociation active
- Vendredi 6 août 2021 (9h00 - 12h00)
*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) est monté de 1.7% la semaine du 28 juin 2021 et a atteint un nouveau haut historique. L'optimisme des investisseurs vient de l'amélioration des données économiques concernant l'emploi qui a eu la plus forte croissance mensuelle en 10 mois. Seulement le secteur de l'énergie a eu une performance négative avec une baisse d'environ 1%. Le meilleur secteur était celui de la technologie avec une montée de 3%.
Le SPY a fait un nouveau haut historique. Cependant, le volume n'accompagne pas la hausse.
Le VIX accumule à environ 15 points et a eu la semaine la moins volatile depuis la pandémie.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre catégories d'actif: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières/produits alternatifs. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et de nos logiciels algorithmiques de ''backtesting'' nous déterminons les proportions appropriées et les produits pour chaque catégorie d'actif afin de bénéficier de nos prévisions du marché.
Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er janvier au 31 mars 2021): +2.55%
Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie pour le deuxième trimestre 2021:
- Produits directifs: 49%
- Produits à revenu 42%
- Marché monétaire (encaisse) et produits dérivés: 2%
- Matières premières et produits alternatifs: 7%
Le nouveau portefeuille est corrélé à 91% avec le marché US et a une volatilité de 9.89% versus celle du marché qui est de 13.14%. Le but principal de nos portefeuilles est double: obtenir une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence tout en ayant un rendement supérieur à celui de nos indices de référence.
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/06/28 - 250K USD
2021/06/28 - 2021/07/02
Cette semaine nous avons vendu des calls OTM sur notre support: une stratégie qui permet de profiter si le produit monte légèrement, si il reste au même prix ou si il tombe légèrement.
Voici le résultat de la stratégie:
Profit sur le support: 2,730$
Vente initiale des calls en moyenne : +0.59$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -2.64$ par option
Profit net totale: +1,500$ US par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/06/28 - Min. 25K US
2021/06/28 - 2021/07/02
Nous avons prie une pause dans les comptes CKL0522 marché à terme. Nous avons résumé les stratégies dans les comptes marchés à terme cette semaine (semaine du 5 juillet).