Lettre financière du 21 septembre 2020
290ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minime (0.9%). Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'automne 2020
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochain cours: L'analyse technique - Série de quatre cours du 6 au 27 octobre 2020
Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront développés : comment lire les graphiques, comment utiliser les instruments de trend following et de dépistage de points tournants, la hiérarchie des signaux. Le tout accompagné de cas concrets.
Cours 1 - le mardi 6 octobre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le mardi 13 octobre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le mardi 20 octobre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le mardi 27 octobre 18 h 30 - 20 h 30
L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes.
Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription
Atelier de négociation active:
M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes.
Voici la liste des prochains ateliers de négociation active :
- Vendredi 25 septembre 2020
- Vendredi 27 novembre 2020
*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) a reculé de 0.6% la semaine du 14 septembre 2020. Ceci fut la troisième semaine de suite que le marché reculait. Par contre, cette semaine cinq des onze secteurs du S&P 500 étaient à la hausse: secteur de l'énergie, de la santé, secteur industriel, des matériaux et de l'immobilier. Le reste des secteurs ont eux des pertes importantes et celle avec la pire performance a été le secteur des services de communication.
Après que les EMA du SPY se sont croisées à la baisse, le SPY a complété une configuration en ''M'' qui annonce à grande probabilité une correction à venir. Par contre, les EMA du VIX semblent se rapprocher. S'ils se recroisent à la baisse, le marché devrait se calmer et les indicateurs techniques seraient plus fiables.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre volets: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, nous déterminons les proportions appropriées pour chaque volet afin de bénéficier de nos prévisions du marché. Lors du dernier rééquilibrage en juillet les proportions choisies étaient les suivantes :
- Produits directifs: 55%
- Produits à revenu 35%
- Produits marché monétaire (encaisse): 5%
- Matières premières et produits dérivés: 5%
La première semaine d'août, nous avons fermé nos positions dans les matières premières et nous les avons remplacées par des produits à revenu. Cette semaine (jeudi 3 septembre), nous avons décidé de fermer toutes les positions directives de nos portefeuilles à cause que des indicateurs techniques ont annoncé une augmentation de volatilité à venir. Nous attendons une diminution de volatilité avant de rembarquer dans les produits directives.
Rendement de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er juin au 31 août 2020): +10.14%
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2020/09/21 - 250K USD
Semaine du 14 septembre, 2020
Cette semaine nous avons construit une stratégie d'option ''Bear Spread with Calls'' sur le SPY dans les comptes CKL0522 FNB. La stratégie est profitable si le marché monte légèrement, descend ou reste au même niveau. Voici les résultats de la stratégie:
Profit des positions fermées:
Profit sur le spread à crédit avec calls: 1,020$ US
Profit net de la semaine: 1,020$ US par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2020/09/21 - Min. 25K US
Semaine du 14 septembre 2020
Cette semaine nous avons construit une stratégie d'option ''Bear Spread with Calls'' sur le MES dans les comptes CKL0522 marchés à terme. La stratégie est profitable si le marché monte légèrement, descend ou reste au même niveau. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment de la valeur du compte. Voici les résultats de la stratégie:
Profit des positions fermées:
Client niveau 1 : 343$
Client niveau 2 : 652$
Client niveau 3 : 978$
Profit net de la semaine:
Niveau 1: 343$ US par client
Niveau 2: 652$ US par client
Niveau 3: 978$ US par client