Lettre financière du 7 septembre 2020
288ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minime (0.9%). Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'automne 2020
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochain cours : Valeurs mobilières et dérivés (cours intensif le 19 septembre)
Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront développés :
- Actions de sociétés
- Titres à revenu fixe (obligations et actions privilégiées)
- Fonds négociés en bourse (FNB), fonds de placement
- Prises de décision d'achat et vente avec l'analyse technique
- Prises de décision basées sur l’analyse fondamentale
- Création d'un portefeuille
- Analyse des risques
- Négociation avec produits dérivés (options et marchés à terme)
Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) a reculé de 2.3% la semaine du 31 août 2020. Même avec toutes les nouvelles positives sur le chomage, le marché a montré de la fragilité. Les seuls secteurs à la hause étaient celui des matériaux et celui des sevices. Les deux secteurs avec la pire performance ont été celui de la technologie et de l'énergie.
Le SPY a fini la semaine avec deux jours de baisse significatifs après que certaines indicateurs montrait des faiblesses dans sa montée. Les EMA du VIX se sont croisés à la hausse lundi le 31 août se qui annonçait un marché plus volatile et une correction à venir.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre volets: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, nous déterminons les proportions appropriées pour chaque volet afin de bénéficier de nos prévisions du marché. Lors du dernier rééquilibrage en juillet les proportions choisies étaient les suivantes :
- Produits directifs: 55%
- Produits à revenu 35%
- Produits marché monétaire (encaisse): 5%
- Matières premières et produits dérivés: 5%
La première semaine d'août, nous avons fermé nos positions dans les matières premières et nous les avons remplacées par des produits à revenu. Cette semaine (jeudi 3 septembre), nous avons décidé de fermer toutes les positions directives de nos portefeuilles à cause que des indicateurs techniques ont annoncé une augmentation de volatilité à venir. Nous attendons une diminution de volatilité avant de rembarquer dans les produits directives.
Rendement de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er juin au 31 août 2020): +10.14%
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2020/09/07 - 250K USD
Semaine du 31 août, 2020
Cette semaine nous avons acheté deux supports: un FNB d'un indice du marché et un FNB sur le secteur de l'or. Nous avons decidé de ne pas ajouter une stratégie d'option sur les deux produits. Nous avons fermés les positions sur l'indice du marché jeudi le 3 septembre et sur l'or vendredi le 4 septembre.
Profit/perte des positions fermées:
Profit sur le FNB de l'index: +2,544$
Perte sur le FNB sur l'or: -2,742$
Profit net de la semaine: -198$ par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2020/09/07 - Min. 25K US
Semaine du 31 août 2020
Cette semaine nous avons acheté deux produits micro à terme: le MES et le MGC. Nous avons fermé les positions sur le MES jeudi le 3 septembre et sur le MGC vendredi le 4 septembre . Nous avons utilisé des multiples du nombre de contrats dépendamment de la valeur des comptes.
Perte des positions fermées:
Client niveau 1 :
MES: 308.75$
MGC: -551$
Client niveau 2 :
MES: 618.50$
MGC: -1,102$
Client niveau 3:
MES: 926.25$
MGC: -1,653$
Total de la semaine:
Niveau 1: -242.25$ US par client
Niveau 2: -483.50$ US par client
Niveau 3: -726.75$ US par client