Lettre financière du 16 août 2021 (Financial letter)
325ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de deux millions CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'été 2021
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochains cours sur le calendrier:
SEPTEMBRE 2021
Les dates jusqu'au mois de décembre 2021 de nos cours à venir sont maintenant publiées sur notre page de séminaires grand public.
- L'analyse technique 1
Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront abordés et développés : comment lire les graphiques, comment utiliser les instruments de trend following et de dépistage de points tournants, la hiérarchie des signaux. Le tout accompagné de cas concrets.
Cours 1 - le lundi 6 septembre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le lundi 13 septembre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le lundi 20 septembre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le lundi 27 septembre 18 h 30 - 20 h 30
- Les options 1
Dans cette série de quatre cours, on développe les caractéristiques fondamentales des options, avec l’utilisation des variables « grecques » et deux séries de stratégies d’options : pour protéger ou augmenter le rendement d’un portefeuille. Le tout accompagné de cas concrets
Cours 1 - le mercredi 8 septembre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le mercredi 15 septembre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le mercredi 22 septembre 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le mercredi 29 septembre 18 h 30 - 20 h 30
L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.
Atelier de négociation active:
M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes.
Voici les résultats de la dernière séance:
Voici la date du prochain atelier de négociation active
- Vendredi 3 septembre 2021 (9h00 - 12h00)
*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) est monté de 0.7% et encore une fois a atteint un nouveau haut historique. Tous les secteurs ont été à la hausse sauf celui de l'énergie. Le secteur des matériaux a eu la meilleure performance avec une montée d'environ 2.5%.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre catégories d'actif: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières/produits alternatifs. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et de nos logiciels algorithmiques de ''backtesting'' nous déterminons les proportions appropriées et les produits pour chaque catégorie d'actif afin de bénéficier de nos prévisions du marché.
Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er avril au 30 juin 2021): +5.27%
Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie pour le troisième trimestre 2021:
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- Produits directifs: 57%
- Produits à revenu 37%
- Marché monétaire (encaisse) et produits dérivés: 2%
- Matières premières et produits alternatifs: 4%
Le nouveau portefeuille est corrélé à 94% avec le marché US et a une volatilité de 9.58% versus celle du marché qui est de 13.03%. Le but principal de nos portefeuilles est double: obtenir une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence tout en ayant un rendement supérieur à celui de nos indices de référence.
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/08/16 - 250K USD
2021/07/30 - 2021/08/06
Cette semaine nous avons vendu des calls OTM sur notre support: une stratégie qui permet de profiter si le produit monte légèrement, s'il reste au même prix ou s'il tombe légèrement. Nous n'avons pas fermé le support cette semaine.
Voici le résultat de la stratégie:
Profit sur le support (position ouverte) : +2,388$
Vente initiale des calls en moyenne : +0.71$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -0.58$ par option
Profit en position fermée : +78 US par client
Profit en position ouverte: +2,388$ US par client
2021/08/06 - 2021/08/13
Cette semaine nous avons vendu des calls OTM sur notre support: une stratégie qui permet de profiter si le produit monte légèrement, s'il reste au même prix ou s'il tombe légèrement. Nous avons fermé le support cette semaine.
Voici le résultat de la stratégie:
Profit sur le support (position ouverte) : 2,058$
Vente initiale des calls en moyenne : +1.29$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -1.63$ par option
Profit en position fermée : +1,854$ US par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/08/16 - Min. 25K USD
2021/07/30 - 2021/08/06
Cette semaine, nous avons fait une stratégie de vente couverte de call OTM sur des contrats à terme sur indice de bourse. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital dans le compte. Nous n'avons pas fermé le support cette semaine.
Voici les résultats en position fermées:
Niveau 1:
Profit sur le support (position ouverte) : 369$
Vente initiale des calls en moyenne : +8.25$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -10.00$ par option
Profit en position fermée : -17.50$ US par client
Profit en position ouverte: +369$ US par client
Niveau 2:
Profit sur le support (position ouverte) : 738$
Vente initiale des calls en moyenne : +8.25$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -10.00$ par option
Profit en position fermée : -35$ US par client
Profit en position ouverte: +738$ US par client
Niveau 3:
Perte sur le support (position ouverte) : 1,107$
Vente initiale des calls en moyenne : +8.25$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -10.00$ par option
Profit en position fermée : -52.50$ US par client
Profit en position ouverte: +1,107$ US par client
2021/07/30 - 2021/08/06
Cette semaine, nous avons fait une stratégie de vente couverte de call OTM sur des contrats à terme sur indice de bourse. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital dans le compte. Nous avons fermé le support cette semaine.
Voici les résultats en position fermées:
Niveau 1:
Profit sur le support : +331$
Vente initiale des calls en moyenne : +9.50$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -20.00$ par option
Profit en position fermée : +226$ US par client
Niveau 2:
Profit sur le support: +662$
Vente initiale des calls en moyenne : +9.50$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -20.00$ par option
Profit en position fermée : +452$ US par client
Niveau 3:
Profit sur le support : +993$
Vente initiale des calls en moyenne : +9.50$ par option
Rachat de fermeture des calls en moyenne: -20.00$ par option
Profit en position fermée : +678$ US par client
Bonne semaine de l'équipe CKL Inc. !