Lettre financière du 21 decembre 2020 (Financial Letter)
301ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minime (0.9%). Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'hiver 2021
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:
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Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) est monté de 1.3% la semaine du 14 décembre 2020. L'approbation du deuxième vaccin de Covid-19 et le progres dans le plan de renouvellement des subventions aux États-Unis ont créé de l'optimisme dans le marché. Tous les secteurs du S&P 500 étaient à la hausse sauf celui de l'énergie avec une baisse de 3.75%. Les deux meilleurs secteurs étaient celui de la technologie et celui de la consomation discretionnaire avec des montées de 3% et 2.5%.
Les EMA du SPY sont toujours croisées à la hausse et jusqu'à présent il n'y a pas de signal de vente dans les indicateurs techniques, par contre la vitesse de la montée du SPY a diminué. Le VIX montre un sympathie vers la hausse parce qu'il devient timide dans sa baisse aux alontours de 20%, cependant les EMA du VIX sont toujours croisées à la baisse (signe positif).
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre volets: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, nous déterminons les proportions appropriées pour chaque volet afin de bénéficier de nos prévisions du marché. Lors du dernier rééquilibrage en juillet les proportions choisies étaient les suivantes :
- Produits directifs: 55%
- Produits à revenu 35%
- Produits marché monétaire (encaisse): 5%
- Matières premières et produits dérivés: 5%
Rendement de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er juin au 31 août 2020): +10.14%
Les nouveaux proportions du portefeuille classique pour le quatrième trimestre 2020 (Q4 2020):
- Produits directifs: 50%
- Produits à revenu 35%
- Produits marché monétaire (encaisse): 5%
- Matières premières et produits dérivés: 10%
Caractéristiques du nouveau portefeuille (Q4 2020):
- Il est 5.89% moins volatile que le marché US
- Il est corrélé à 96% avec le marché US
- Le bêta est de 0.73
- Le ratio de Sharpe est quatre fois plus élévé que celui du marché US
Ces quatre caractéristiques sont grandement favorable à la performance à venir du portefeuille.
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2020/12/21 - 250K USD
Semaine du 14 décembre, 2020
Cette semaine, nous n'avons pas ajouté de stratégie d'option sur nos deux supports. Voici les profits de la semaine en position ouvertes de nos deux supports.
Profit/perte de la semaine des positions ouvertes:
Profit sur le support 1 (Indice): 1,772$ US
Profit sur le support 2 (matière première): 2,370$ US
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2020/12/21 - Min. 25K US
Semaine du 14 décembre, 2020
Dans les comptes marchés à terme, nous avons acheté des micros sur l'or. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital. Nous sommes toujours en position ouvertes dans ces contrats.
Profit/perte de la semaine des positions ouvertes:
Niveau 1: 906$ US par client
Niveau 2: 1,812$ US par client
Niveau 3: 2,718$ US par client