Lettre financière du 21 juin 2021

Lettre financière

21 juin 2021

319ème numéro (depuis le 24/01/2015)

(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est  nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).

(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)

(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.

(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de  deux millions CAD est  nécessaire pour ce compte. 

*Pas de transfert de fonds nécessaire.

Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.

Actualité pour la saison d'été 2021

En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires

Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires

Prochains cours sur le calendrier: 

JUILLET 2021

  • La construction de portefeuille

Dans cette série de quatre cours, on développe la relation entre risque, rendement et corrélations dans le choix des titres; les types de portefeuille avec ou sans produits dérivés; le rééquilibrage des titres, le timing dans la couverture du risque. Le tout accompagné de cas concrets.

Cours 1 - le lundi 5 juillet 18 h 30 - 20 h 30

Cours 2 - le lundi 12 juillet 18 h 30 - 20 h 30

Cours 3 - le lundi 19 juillet 18 h 30 - 20 h 30

Cours 4 - le lundi  26 juillet 18 h 30 - 20 h 30

  • Valeurs mobilières ​et dérivés 

Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront développés : actions de sociétés, titres à revenu fixe (obligations et actions privilégiées, fonds négociés en bourse (FNB), fonds de placement, prises de décision d'achat et vente avec l'analyse technique, prises de décision basées sur l’analyse fondamentale, création d'un portefeuille, analyse des risques, négociation avec produits dérivés (options et marchés à terme). 

Cours 1 - le mercredi 7 avril 18 h 30 - 20 h 30

Cours 2 - le mercredi 14 avril 18 h 30 - 20 h 30

Cours 3 - le mercredi 21 avril 18 h 30 - 20 h 30

Cours 4 - le mercredi 28 avril 18 h 30 - 20 h 30

L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.

*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.

Atelier de négociation active: 

M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes. 

Voici les résultats de la dernière séance:

Voici la date du prochain atelier de négociation active 

  • Vendredi 2 juillet 2021 (9h00 - 12h00)

*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.


Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)

Le marché (SPX et dérivés) est descendu de 1.9% la semaine du 14 juin 2021. Les craintes des investisseurs viennent d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour combattre l'inflation actuelle. Tous les secteurs du S&P 500 ont eu une performance négative. Le secteur de la finance et celle de l'énergie ont eu les pires performances avec des pertes d'environ 6%.

La vitesse de la tendance haussière du SPY a changé depuis le mois de mai 2021. Le prix du SPY est pratiquement au même niveau du mois d'avril. Il a une difficulté a allé plus haut que 425.

Les EMA du VIX se sont croissez à la hausse ce qui annonce une augmentation de la volatilité du marché. 

Portefeuilles classiques (Min. 100K)

Nos portefeuilles classiques ont quatre catégories d'actif: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières/produits alternatifs. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et de nos logiciels algorithmiques de ''backtesting'' nous déterminons les proportions appropriées et les produits pour chaque catégorie d'actif afin de bénéficier de nos prévisions du marché.

Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er janvier au 31 mars 2021): +2.55% 

Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie  pour le deuxième trimestre 2021:

  • Produits directifs: 49%
  • Produits à revenu 42%
  • Marché monétaire (encaisse) et produits dérivés: 2%
  • Matières premières et produits alternatifs: 7%

Le nouveau portefeuille est corrélé à 91% avec le marché US et a une volatilité de 9.89% versus celle du marché qui est de 13.14%. Le but principal de nos portefeuilles est double: obtenir une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence tout en ayant un rendement supérieur à celui de nos indices de référence. 


Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/06/14 - 250K USD

2021/06/14 - 2021/06/18

La semaine du 14 juin 2021, nous avons fait une stratégie de ''fence'' sur notre support pour le protéger en cas de baisse. Sur le calendrier M. Powell parlait le mercredi 16 juin et dépendamment de son discours le marché pouvait être dangereux. Pour cela, la ''fence'' protège le support en cas de baisse, mais peut aussi profiter d'un marché neutre ou légèrement à la hausse. Nous avons fermé toutes les positions durant la semaine. 

Voici le résultat de la stratégie:

Profit sur le support: -312$

Vente initiale des calls en moyenne : +1.32$ par option

Rachat de fermeture des calls en moyenne: -0.58$ par option

Achat initiale des puts en moyenne: -1.06$ par option

Vente de fermeture des puts en moyenne: +2.46$ par options

Profit net totale: +972$ US par client


CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/06/14 - Min. 25K US

2021/06/07 - 2021/06/11

Dans les comptes marchés à terme, nous avons pris des positions long et short sur deux produits. Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital dans le compte. Nous avons fermé les positions.

Voici les résultats en position fermées:

Niveau 1:  +1,016 US par client

Niveau 2: +2,032 US par client

Niveau 3: +3,048 US par client


Bonne semaine de l'équipe CKL Inc. !