Lettre financière du 26 avril 2021
313ème numéro (depuis le 24/01/2015)
(1) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minimes (0.9%). Ce compte est basé sur des FNB. Un minimum de 100K CAD est nécessaire pour ce compte. Portefeuille à quatre volets (directifs, revenu, dérivés et matières premières).
(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)
(3) Nous offrons la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.
(4) Nous offrons la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion réduits (0.5%). Un minimum de deux millions CAD est nécessaire pour ce compte.
*Pas de transfert de fonds nécessaire.
Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails.
Actualité pour la saison d'hiver 2021
En partenariat avec Desjardins Courtage en ligne, nous offrons des webinaires, des séries de quatre cours, des cours intensifs en fin de semaine et des ateliers de négociation active. Pour voir le calendrier de ces événements, suivez le lien suivant :
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Visitez notre page de seminaires pour voir le calendrier complet de nos cours:
http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires
Prochains cours sur le calendrier:
MAI 2021
- L'analyse technique 1
Dans cette série de quatre cours, les sujets suivants seront abordés et développés : comment lire les graphiques, comment utiliser les instruments de trend following et de dépistage de points tournants, la hiérarchie des signaux. Le tout accompagné de cas concrets.
Cours 1 - le lundi 3 mai 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le lundi 10 mai 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le lundi 17 mai 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le lundi 24 mai 18 h 30 - 20 h 30
- Les options 1
Dans cette série de quatre cours, on développe les caractéristiques fondamentales des options, avec l’utilisation des variables « grecques » et deux séries de stratégies d’options : pour protéger ou augmenter le rendement d’un portefeuille. Le tout accompagné de cas concrets.
Cours 1 - le mercredi 5 mai 18 h 30 - 20 h 30
Cours 2 - le mercredi 12 mai 18 h 30 - 20 h 30
Cours 3 - le mercredi 19 mai 18 h 30 - 20 h 30
Cours 4 - le mercredi 26 mai 18 h 30 - 20 h 30
L'ensemble des quatre soirées coûte 200$ + taxes. Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
*Pour les clients de Desjardins Courtage en ligne, obtenez un rabais de 50 $ lors de votre inscription.
Atelier de négociation active:
M. Charles K. Langford, PhD, gestionnaire de portefeuille, vous propose de l’accompagner dans une matinée de négociation active. Cet atelier éducatif se déroule durant les heures de Bourse afin de vous présenter des réactions en direct basées principalement sur l’analyse technique à très court terme. La première heure sera consacrée à la révision des notions d’analyse technique et de stratégies d'options, ainsi que les méthodes à privilégier dans la négociation active, et dès l’ouverture des marchés, le groupe suivra M. Langford et M. Gary Argiriou dans des transactions sur les options. Chaque atelier de négociation active coûte 100$ + taxes.
Voici les résultats de la dernière séance:
Voici la date du prochain atelier de négociation active :
- Vendredi 30 avril 2021 (8h30 - 12h00)
- Vendredi 4 juin 2021 (8h30 - 12h00)
*Les places sont limitées. SVP, écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour réserver votre place.
Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)
Le marché (SPX et dérivés) est descendu de 0.1% la semaine du 19 avril 2021. Ceci est la première semaine que le marché a eu un rendement négatif depuis un mois. L'effet négatif de M. Biden concernant l'augmentation des taxes sur les gains en capital a été annulé par les résultats positifs des benefices pour le premier trimestre. Le secteur de l'immobilier et celui de santé ont eu la meilleur performance cette semaine avec des montées de presque 2%. La pire performance était dans le secteur de l'énergie avec une perte d'environ 2%.
Le SPY a eu une semaine neutre. Il est resté dans une congestion de prix entre 410$ et 418$. Par contre, les EMA sont toujours croisées à la hausse: signe positif.
Le VIX est descendu à 15 points en mi-avril pour la première fois depuis la pandémie (mars 2020). Depuis cette baisee, il a fluctué entre 17 points et 20 points.
Portefeuilles classiques (Min. 100K)
Nos portefeuilles classiques ont quatre catégories d'actif: produits directifs, produits à revenu, marché monétaire (encaisse) et matières premières/produits alternatifs. Après chaque trimestre, avec l'aide de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et de nos logiciels algorithmiques de ''backtesting'' nous déterminons les proportions appropriées et les produits pour chaque catégorie d'actif afin de bénéficier de nos prévisions du marché.
Rendement moyen de nos comptes classiques au cours des derniers trois mois (1er janvier au 31 mars 2021): +2.55%
Voici la nouvelle distrubution d'actifs choisie pour le deuxième trimestre 2021:
- Produits directifs: 49%
- Produits à revenu 42%
- Marché monétaire (encaisse) et produits dérivés: 2%
- Matières premières et produits alternatifs: 7%
Le nouveau portefeuille est corrélé à 91% avec le marché US et a une volatilité de 9.89% versus celle du marché qui est de 13.14%. Le but principal de nos portefeuilles est double: obtenir une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence tout en ayant un rendement supérieur à celui de nos indices de référence.
Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2021/04/26 - 250K USD
Semaine du 19 avril, 2021
Cette semaine, nous avons vendu des calls OTM (vente couverte): une stratégie qui permet de profiter d'un marché à la hausse, à la baisse ou neutre. Nous avons décidé de fermer tous les positions à la fin de la semaine. Voici le résultat de la stratégie:
Profit sur le support: +5,028$
Vente initiale des calls : +1.30$ par option
Rachat de fermeture: -2.30$ par option
Profit net totale: 4,428$ US par client
CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2021/04/26 - Min. 25K US
Semaine du 19 avril, 2021
Dans les comptes marchés à terme, nous avons pris des positions long et short sur trois produits (tripod). Nous avons multiplié le nombre de contrats dépendamment du capital dans le compte. Voic le résultat de la stratégie:
Niveau 1: +383 +184 - 783 = -216$ US
Niveau 2: +760 + 379 - 1,557 = -418$ US
Niveau 3: +1,148 + 571 - 2,336 = -617$ US